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关于荷塘区2015年度财政决算(草案)的报告

来源:财政局作者:易海平2016-11-16 10:34:10

 

关于2015年财政决算草案的报告附件

2015年荷塘区经济科目明细及三公经费

2015年荷塘区本级财政收支决算明细表

区四届人大常委会

第二十五次会议材料

关于荷塘区2015年度财政决算(草案)的

报告

荷塘区财政局局长易海平

20167月27

主任、各位副主任、各位委员:

  衷心感谢区人大常委会长期以来对财政工作的有力监督和大力支持,受区人民政府委托,现将荷塘区2015年财政决算(草案)报告如下,请予审查。

  一、2015年全区财政决算情况

  (一)一般公共预算收支决算情况

  2015年初区四届人大四次会议通过2015年一般公共预算收入为101436万元,增幅10%,地方收入为66649万元,增幅10%。2015年全区完成一般公共预算收入102586万元,为预算的101.13%,同比增长11.25%,地方收入完成72946万元,为预算的109.45%,同比增长20.39%,其中:国税部门完成27995万元,同比下降9.11%;地税部门完成36119万元,同比增幅11.48%;非税收入完成38472万元,同比增幅32.6%;税收结构为62.50%(见表一)。

  2015年完成一般公共预算支出115943万元,为年度预算调整数的88.31%,同比增幅20.84%,结转下年支出14708万元。主要是因为各单位年底未使用完额度3190万元、上级补助资金的指标集中在年底下达及单位未申报拨付款8245万元、区本级产业发展优惠政策兑现、预备费、列收列支等(见后附的相关说明)。2015年我区用于教育、科技、文化体育、社会保障、城乡基础设施建设、农林水等民生支出达7.3亿元,占一般预算支出的63%(详见表二、三、四)。

  财政收支平衡情况:完成地方收入72946万元,加上级补助收入51913万元(返还性收入2504万元+一般性转移支付收入27664万元+上级专项转移支付收入21745万元),加债券转贷收入38500万(其中:政府债券收入700万元,债券转贷收入14000万元,加省财政科目调整将23800万元专项置换债券转入一般债务),加上年结转本年支出14167万元,加调入预算稳定调节基金4228万元,加政府性基金结余调入1273万元,减一般公共预算支出115943万元,减上解支出7795万元,减债券还本支出14000万元,减安排预算稳定调节基金6781万元,累计结转2016年支出38508万元(其中:结转下年支出专项经费14708万元,专项置换债23800万元)(详见表四)。

  (二)政府性基金收支决算情况

  2015年3月根据财预【2014】368号文件精神:将11项基金收入调入一般公共预算收入,2015年我区共有1086万元基金预算收入调入到一般公共预算收入核算。2015年我区的政府性基金收入全部为上级补助款,决算情况:2015年上级补助基金收入10354万元,加上年结余5433万元,减本年支出11175万元,减按文件要求调出政府性基金1273万元,累计结余3339万元(见表五)。

  (三)社保基金收支决算情况

  2015年初社保基金收入预算数为993.76万元,实际完成1157万元,为年计划的116.43%,同比增幅13.42%;预算支出为575.51万元,实际完成支出560万元,为年计划的97.3%,同比增幅25%;上解支出19万元;上年结余2607万元,累计结余3185万元。

  因企业社保基金的预算由省社保厅统筹安排,故2015年未纳入我区年初预算。根据省厅报表反映,我区企业养老金上年结余41468万元,本年收入为17851万元,支出为18985万元,本年收支相抵为-1134万元,主要为企业退休人员提高工资待遇,人均增资2040/人.年,导致本年结余为负数,年末累计结余40334万元(见表六、七)。

  二、2015年预算执行效果

  虽然2015年经济形势严峻,我们在区委的坚强领导下,在区人大的监督支持下,勇于担当,攻坚克难,紧盯收入目标,努力为我区的发展、稳定、改善民生提供有力保障,取得显著成效。

  (一)着力优化支出结构,重点保障民生投入。2015年我区直接用于民生的财政支出达到7.3亿元。教育方面:全年共投入教育经费30910万元,充分保障了教育系统的高效运行。一是加大教育基础设施建设。累计投入2950万元完成文化路小学建设,大力缓解了合泰地区进城务工人员子女入学困难的局面;投入近1100万元进行教育基础设施建设,完成区教育网络改造和装备升级。二是关爱特殊儿童、贫困学生,提升全区中小学校特殊教育随班就读工作水平,全年资助贫困学生及幼儿760人次,资助总金额39.69万元;完成水竹社区公办幼儿园建设,投入496万元用于普惠性幼儿园困难幼儿入园补助;投入73万元用于学生公交车接送,并增开两条龙洲小学定制公交线路。三是实施关爱教师活动,启动两年一次的教师体检健康关爱行动,所需费用48万元全部纳入区级财政预算;实施农村教师津补贴制度,完成54套教师公租房建设。社会保障方面: 2015年社会保障和就业投入达5095万元,保障了各类参保人员的各项经费及时足额到位,其中:被征地农民参保843人、城乡居民养老保险参保23072人、企业养老保险参保36542人、机关事业单位养老保险参保2680人、失业保险参保11312人、城镇职工医疗保险参保81313人、城镇居民基本医疗保险参保16.16万人。医疗卫生和计划生育方面:2015年医卫投入9558万元,其中:新农合参合人数49846人,补助人数29244人,补助金额1949万元;为13名老年乡村医生发放困难生活补助金、资助困难群众、低保人员看病住院1105人次,救助金额162万元。社区、村运转方面: 2015年投入社区经费1551万元;村级运转经费438万元,其中村支两委及离任困难村主干的补助达到386万元,有力保障了最基层单位的人员和运转经费。“三农”方面:2015年发放耕地地力保护补贴466万元(农作物良种补贴、种粮农民直接补贴、农资综合补贴);发放水库移民补贴35万元;发放农机具补贴4万元、计生奖扶资金43万元、自然灾害补贴52万元;投入100万元用于农村危房改造。

  (二)力保财政收入增长,向上争资积极有效。2015年,我们积极应经济下行的影响,一是力保财政收入增长,公共财政预算总收入完成102586万元,同比增长11.25%,通过科学细致的分析,扬长避短,利用税收政策调整契机,重点抓企业欠税及所得税、土地使用税、土地增值税、车船税的征管,这四大税种的增幅分别达22.5%、77.27%、57.81%、18.78%。二是在财政支出面临巨大压力情况下,我们想法设法争取上级资金支持,2015年我区共争取上级补助28177万元,其中:争取省级调资补助1633万元,市级干法水泥返税1099万元,市级结算财力补助830万元。三是尽量减少“市级上划”款,免除天鹅湖公园建设项目合同利息款350万,免除出口退税上解款420万,税务事业费上解减少155万元等等。在财税部门的努力下,不但使全年财政总收入的增幅达到了11.25%,同时保证了年初预算安排的各项支出全部到位。四是实现真正意义上收支平衡。2015年由于财力有限,保工资、保运转、保刚性支出有4200余万元无法纳入当年预算,区委、区政府主要领导、常务副区长带领财政人,向上争取支持,全年没有增加负债也没有增加挂账。

  (三)注重依法理财,切实加强财政管理。一是不断完善财评制度。我区所有政府性投资项目都是按照相关文件规定严格执行,2015年审定预算项目154个,送审金额57468.06万元,审定金额48990.44万元, 审减金额8477.62万元,核减率14.75%;审定结算项目68个,送审金额4756.96万元,审定金额3675.03万元,审减金额1081.93万元,核减率22.74%。执行政府采购预算8530.93万元,实际采购金额7181.69万元,节约资金1349.24万元,节约率15.81%。二是预算公开逐步完善。进一步细化、扩大预算公开范围,今年区直机关57家单位在区政府门户网上公开了本部门预算和三公经费预算,16家单位公开了2014年的决算和三公经费决算及区本级2014年决算和三公经费决算,有效的促进各单位依法依规使用财政资金,自觉接受社会各方面的监督。三是完善财政监控机制。实行国库集中支付,对区直各单位的每一笔资金的使用去向都有据可查,从源头上遏制违反财经法律、法规的行为。单位在使用资金时国库支付局严格按区级财政资金管理办法,规范支出范围,监管部门经费使用和“三公经费”支出。

  (四)以供给侧结构性改革为核心、重点保税收结构。面对近几年来税收结构的下滑,财政部门在区委的领导下,想方设法保结构、保增长,即要在经济发展的基础上不断做大财政收入总量,又要做大财政收入质量,以促进财政与经济健康发展,其过程非常之艰难。我们主要采取以下措施:一是发展优势产业。2015年宏达电子在我区大力服务和扶植下,成为了税收收入过亿元的纳税大户;二是抓清欠税款。对房地产等企业的欠税款制定追缴计划,联合税务、公安、工商、银行等部门逐一蹲点排查,完成追缴税款达5000余万元;三是壮大税源。在区域经济不景气的情况下,联合办事处、工商和经信部门大力发展和奖励“小升规”“个转企”企业,2015年完成“个转企”653户、“小升规”17户;联合城建、税务等部门,对在荷塘区建设施工的所有项目,逐个登门核实应缴税额,做到颗粒归仓。

  三、下阶段财政工作的主要措施

  虽然2015年财政决算情况总体较好,我们也清醒的认识到财政工作中仍然存在比较突出的问题和薄弱环节,一是非税收入增长过快,税收比重逐年下降。二是部分转移支付资金未及时下拨。三是预算编制不够细化。四是财政资金使用效率还有待提高,收入管理水平还需进一步提升。我们将高度重视,认真研究解决,并着力抓好以下几个方面的工作:

  一是更新观念,重点培植和壮大财源。以推进“项目攻坚年”活动为契机,加大对高技术、高附加值、高税收企业的培育力度。投入1000万元用于中小微企业贷款风险补偿,向上级争取1000万元用于硬质合金材料研发经费等等,尽最大可能培植一批“看得见、收得到”立竿见影、实实在在的有成效的财源,构建质和量并重的财政收入。二是以深化财税体制改革为契机,呼吁上级对我区设立均衡性财力补助。湘财预201551号文件(湖南省2015年均衡性转移支付办法)和株办发〔201527号文件(株洲市全面深化财税体制改革实施方案)的总体目标是:打造“公平财政”,平衡各地区财力差,积极推进基本公共服务均等化,让改革成果更多更公平的惠及人民。我区由于多种原因,无法享受均衡性转移支付补助,由于我区财力弱小,人均税收财力只是城市四区平均数的38.8%,并且承担着与其他区同等的公共服务事务。我们将以这次财税体制改革为契机,做足基础准备工作,积极呼吁市财政核实我区的真实可用财力,参照中央、省级的做法,力争在本轮财税体制改革中,对我区设立均衡性财力补助,让荷塘区人民平等享受改革成果。三是继续加大对民生的投入。牢固树立发展共享的理念,按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导预期”的民生工作思路,持续保障民生投入占支出的比重不断提高。对预算安排的“扶贫帮困”资金管好用好,切实解决人民群众急需急盼的问题,统筹整合各类涉农、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、教育等资金,继续做好人民群众切身利益密切相关的民生事项,不断提高民生保障能力。四是努力争取上级支持。2016年我区收支矛盾将异常突出,主要有:全区干部职工将新增医保铺底、养老金提标、行政单位职务职级并行增资、教育及事业单位岗位设置提资等等共3935万元;区级基础设施、农村公路建设等政府性投资项目工程款约3500余万元。我们将严控预算外支出,厉行节约,降低行政运行成本。加强与上级财政部门的衔接工作,尽可能多争取上面支持。切实加强与金融部门的联系,多渠道融资发展区域经济。想方设法争取上级财政部门置换债务资金。五是加大专项资金管理力度,确保专款专用。今年初出台了《荷塘区专项资金管理暂行办法》,将管理范围从一般公共预算资金扩大到非税收入、转移支付性收入、政府性基金和其他财政性资金。财政部门相关股室工作上紧密联系,掌握专项资金实施的真实意图,结合国库集中支付的工作程序,加大专项资金的支付审核监督力度,时刻了解专项资金的使用进度,制止不合理的挤占和挪用。通过对专项资金的事前、事中、事后监督,对沉淀两年以上的专项资金实行收回,纳入财政总预算统筹安排。六是加强融资债务监管力度,有效防范债务风险。经济发展离不开合理举债,2015年底,我区政府性债务余额为22.9亿元,在争取上级化债资金的同时,制订合理的还款计划,切实做到“债务家底明晰、权责明确、效益优先、风险可控”,实现“借、用、还”相统一,保障专项债务及时化解。建立债务系统信息化管理,对债务实行动态监控。完善融资债务决策机制,依法接受人大监督。逐步建立健全长效的偿债机制,强化对债务单位风险指标监控。严格控制举债规模,降低融资成本。

  主任、各位副主任,各位委员,在2016年财政工作中,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,认真落实四届人大五次会议决议以及本次人大常委会的审议意见,总结经验,开拓进取,奋发图强,为打造宜业宜居宜游实力新荷塘提供有力的财政保障。

  以上报告,提请区人大常委会审议批准。