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荷塘区财政局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分单位2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
一、荷塘区财政局单位概况
（一）部门工作职能、职责。
株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。
3、承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。
4、组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。
5、负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。
6、拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；
7、指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。
8、负责政府融资与债务管理，防范财政风险；
9、拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；
10、负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；
11、会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。
12、负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。
13、承办区人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
区财政局设5个内设机构：办公室、预算股、国库股、行财社保股（政府采购）、国有资产管理股。
部门决算包括局本级和所属事业单位（区非税收入管理局 、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心）。
荷塘区财政局现有编制39名，其中行政编制9名，参照公务员管理事业编制7名，事业编制23名。
二、荷塘区财政局2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表（详见公开01表）
2、收入决算表（详见公开02表）
3、支出决算表（详见公开03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开08表）
三、荷塘区财政局2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况说明
收入合计925.23万元，其中财政拨款收入919.31万元，其他收入5.82万元；年初结转结余141.17万元；本年支出合计937.58万元，年末结转和结余128.73万元。与上年各项比较收支都略有增加（见图一），原因是：1、原荷塘区国有资产管理局合并到区财政局。2、我区政府性投资项目较多，增加了政府性投资项目结算审计经费。3、增加了荷塘区2015年度经济目标考核暨项目建设、企业帮扶、安全生产会议费等。
图一：2015-2016年收支结余情况表
（二）2016年度收入决算情况说明
本年度收入合计925.14万元，其中财政拨款收入919.31万元，占总收入的99.37%；其他收入5.82万元，占总收入的0.63%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年度支出合计937.58万元，全部为基本支出。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入合计919.31万元，较上年度增长22.94%；本年度支出合计934.82万元，较上年度增长20.31%。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出合计934.82万元，2015年度财政拨款支出合计743.23万元，较上年增长20.31%。
2、财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出合计934.82万元，其中一般公共预算财政拨款934.82万元，占总支出100%，政府性基金预算财政拨款0万元。
3、财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出合计934.82万元，年初预算财政拨款支出605.63万元，决算支出占年初预算154.35%，增长原因：财政事务的行政运行和税务事务的其他税收事务支出增加，因为工资提标及各项协税护税工作任务的增加，上级财政拨款的增加和评审中心政府性投资项目外委费用的追加导致年底决算支出增加。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本年度财政拨款支出合计934.82万元，其中工资福利支出424.01万元，对个人和家庭的补助110.50万元，商品和服务支出347.89万元，其他资本性支出2.41万元，对企事业单位的补贴50.00万元，各项支出占比情况详见图二。
图二：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出合计24万元，比年初预算减少2万元，下降7.69%。其中公车运行维护费支出11万元，比年初预算减少1.5万元，下降12%；公务接待费用13万元，比年初预算减少0.5万元，下降3.70%。原因为我局严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。
本年度“三公”经费财政拨款支出合计24万元，比上年增加3.23万元，增长15.55%。其中公车运行维护费支出11万元，比上年减少0.22万元，下降1.96%，我局加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制；公务接待费用13万元，比上年增加3.45万元，增长36.12%，原因：原荷塘区国有资产管理局合并到区财政局。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出无相关的因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量3辆，国内公务接待的批次全年125次，全年接待人数共计2700人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出400.31万元，比上年度增加356.89万元，原因：1、原荷塘区国有资产管理局合并到区财政局。2、我区政府性投资项目较多，增加了政府性投资项目结算审计经费。3、增加了荷塘区2015年度经济目标考核暨项目建设、企业帮扶、安全生产会议费等。
（二）政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年整体绩效目标是：1.全力抓好财政收入组织工作；2.进一步盘活财政存量资金，加快预算支出进度，着力提高财政资金使用效益；3.转变理财方式，大力提高地方可用财力最大公约数；4.深化财税体制改革，努力完善财政运行的体制机制；5.规范政府债务管理，防范财政风险。
部门整体支出年度绩效情况：一是部门整体支出按进度支出；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采购执行率100%；四是重点工作办结率100%。
第四部分名称解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）"三公"经费：纳入预决算管理的"三公"经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。