株洲市荷塘区2022年预算公开情况说明

2022年预算编制目录

一、2022年一般公共预算收入的情况说明

二、2022年一般公共预算支出拟安排情况说明

三、2022年社会保险基金收支预算情况说明

四、2022年政府性债务收支预算情况说明

五、2022年政府性基金收支预算情况说明

六、2022年国有资本经营收支预算情况说明

七、2022年三公经费预算情况说明

八、转移支付情况说明

九、财政扶贫资金情况

十、债务情况说明

十一、名词解释

一、2022年一般公共预算收入的情况说明

根据全市统一部署，2022年全区地方收入增长目标为8%，地方税收增长目标为10%，预计全年完成地方收入43808 万元，其中：地方税收收入35703万元，非税收入8105万元。在此基础上，加上上级补助收入35883万元、调入资金28613万元，减去上解支出15026万元后，全年我区可用财力预计为93278万元（不含提前下达、预计下达转移支付23768万元），较上年同口径减少8609万元。

二、2022年一般公共预算支出的情况说明

2022年一般公共预算支出为117046万元，剔除提前下达、预计下达转移支付23768万元后，较上年同口径减少8609万元，其中：人员经费为43904万元、公用经费为3358万元、专项经费为69783万元。

（一）人员经费。2022年人员经费43904万元，较上年同口径46115万元减少2211万元，主要是：人员经费按全省规范清理公务员津贴补贴等要求进行清理，区直部门在职及退休减少1503万元、教师系统减少129万元；环卫、绿化差额转全额增加389万元；医卫系统减少182万元；人员经费预留减少786万元。

（二）公用经费。2022年公用经费为3358万元，较上年同口径3884万元减少526万元，主要是：部门公用经费缩减10%以上减少354万元；保运转经费减少52万元；公用经费预留等减少120万元。

（三）专项经费。2022年专项经费为69783万元，剔除提前下达、预计下达转移支付后，较上年同口径51888万元减少5873万元，主要是：

一是区本级专项经费44280万元，剔除提前下达、预计下达转移支付后为20512万元，较上年同口径减少4257万元，主要是：三高四新财源建设增加500万元，公安辅警经费增加470万元，社区经费增加156万元，依法治区增加50万元，新冠肺炎防控经费减少2250万元（2021年含抗疫特别国债1850万元），产业发展扶持经费减少2004万元，区长基金减少150万元，预备费等专项进行了适当压减；

二是单位专项经费25503万元，较上年同口径减少1616万元，主要是：卫健、疾控减少抗疫特别国债安排740万元，农村公路、五小水利争取债券资金减少210万元，其他单位业务性专项较上年压减30%。

　三、2022年社会保险基金收支预算情况说明

(一)失业保险基金预算

1.失业保险基金收入：2022年失业保险基金预算收入为795.39万元，其中：失业保险费收入761.00万元，利息收入30.69万元，其他收入3.00万元，转移收入0.70万元。

2.失业保险基金支出：2022年失业保险基金预算支出为786.06万元，其中：失业保险基金支出为306.00万元，医疗补助金支出61.57万元，上解上级支出68.00万元，稳定岗位补贴支出57.00万元，技能提升补贴支出31.18万元，其他费用支出1.22万元、其他支出261.09万元。

3.本年收支结余为9.33万元，年末滚存结余为1766.75万元。

(二) 城乡居民基本养老保险基金预算

1.城乡居民基本养老保险基金预算收入：2022年城乡居民基本养老保险基金预算收入为1822.17万元，其中：个人缴费收入1158.03万元，利息收入18.00万元，政府补贴收入605.79万元，其他收入34.00万元，转移收入6.35万元。

2.城乡居民基本养老保险基金预算支出：2022年城乡居民基本养老保险基金预算支出为565.34万元，其中：基础养老金支出为496.43万元，个人账户养老金支出为50.75万元，转移支出18.16万元。

3.本年收支结余为1256.83万元，年末滚存结余为7520.55万元。

(三) 机关事业单位基本养老保险基金预算

1.机关事业单位基本养老保险基金预算收入：2022年机关事业单位基本养老保险基金预算收入为13513.5万元，其中：基本养老保险费收入7715.50万元，利息收入145.00万元，政府补贴收入5463.00万元，转移收入190.00万元。

2.机关事业单位基本养老保险基金预算支出：2022年机关事业单位基本养老保险基金预算支出为11928.03万元，其中：基础养老金支出为11928.03万元。

3.本年收支结余为1585.47万元，年末滚存结余为14945.03万元。

　四、2022年政府性债务收支预算情况说明

截止到2021年12月，我区政府性债务余额为278259万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务62098万元，专项债务216161万元。

一、2022年需偿还地方政府债务本、息情况

2022年共需偿还地方政府债务本、息19504.83万元，具体如下：

（一）2022年需偿还的地方政府债务本金情况

2022年荷塘区需偿还政府债务本金9038.83万元，其中：财政承担9038.83万元。

（二）2022年需偿还政府债务利息情况

 2022年需偿还政府债务利息10466万元，其中：财政局1411万元、金城公司8075万元（金山公司134万元、金科公司980万元）。

2022年需偿还隐性债务本、息情况

2022年需财政偿还隐性债本、息共为129万元:

（一）需偿还本金69万元，由财政承担。

（二）需偿还利息60万元，由金科承担。

2022年政府性债务和隐性债务偿还本、息预算安排情况

 本年应偿还政府性债务和隐性债务偿还本、息共为19633.83万元:

（一）本年应偿还政府债的本9038.83万元，其中9037万元为省财政厅发行借新还旧债券予以置换。

（二）本年应支付政府债利息10466万元，其中：一般债2247万元、专项债8219万元。

1、一般公共预算安排2247万元，其中：财政1259万元、金城公司771万元、金科公司217万元。

2、政府性基金预算安排8219万元，其中：财政152万元、金城公司7304万元、金科公司763万元。

（三）本年应偿还隐性债本息129万元，由一般公共预算财力安排，其中：财政69万元、金科公司60万元。

2022年底预计债务余额

预计年底我区政府债务余额为338259万元，其中：一般债为72098万元、专项债为266161万元。

五、2022年政府性基金收支预算情况说明

荷塘区政府性基金收入均为上级补助收入，主要来源为金城和金科公司国有土地使用权出让收入，由市财政统筹核算后下拨区级国有土地出让收、支预算。

 （一）土地出让

     2022年我区预计出让国有土地使用权780.75亩，其中：金城公司450.7亩（工业地出让386.7亩、商业地出让64亩）；金科公司330.05亩，全部为商服地。

（二）土地出让收入

2022年区级土地出让收入预计123986万元

1、金城公司预计完成19641万元

2、金科公司预计完成104345万元

（三）国有土地使用权出让支出

2022年国有土地使用权出让区级支出预计为123986万元，主要支出项目如下：

1、土地报批、征拆补偿支出34308万元(按实结算）；

2、公司财务、整理服务、园区基础设施建设、整理服务费（2%）8680万元；

3、债务还本付息支出9189万元；

4、区级可用财力71809万元（调入一般公共预算支出28613万元，用于公司资产置换资金、偿债本金、资产管理费等43196万元）。

政府性基金预算结余为0。

六、2022年国有资本经营收支预算情况说明

(一)2022年国有资本经营预算收支总体情况

1、国有资本经营预算收入预计79642万元，主要是:国有企业产权转让收入79642万元。

2、国有资本经营预算支出79642万元，主要用于国有企业资本注入中的成本投入支出58115万元、公益性设施投资支出21527万元

（二）收支结余0万元

七、2022年三公经费预算情况说明

　荷塘区2022年三公经费预算数为154万元，2021年三公经费预算数为134.59万元，比2021年预算数增加19.41万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行（维护）费134.74万元，公务接待费19.26万元。

  八、转移支付情况说明

      九、财政扶贫资金情况

  2022年区级未安排财政扶贫资金，区本级无分配方案，扶贫资金管理办法详见：关于印发《中央财政专项扶贫资金管理办法》的通知（财农〔2017〕8号）。

十、债务情况说明

截止到2021年12月，我区政府性债务余额为278259万元，为政府负有偿还责任债务，其中：一般债务62098万元，专项债务216161万元。预计年底我区政府债务余额为338259万元，其中：一般债为72098万元、专项债为266161万元。

  十一、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件：表格目录

第一部分

1.2022年一般公共预算收入预算表

2.2022年一般公共预算财力预算表

3.2022年一般公共预算收支总表

4.2022年一般公共预算支出预算分类汇总表

5.2022年一般公共预算支出汇总表（按功能科目）

6.2022年一般公共预算支出预算汇总表（按经济科目）

7.2022年一般公共预算支出预算汇总表（按单位）

8.2022年一般公共预算支出预算汇总表（按来源）

9.2022年一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

10.2022年一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

11.2022年一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12.2022年一般公共预算项目支出预算明细表

13.2022年提前下达、预计下达转移支付明细表

第二部分

14.2022年政府性基金预算（草案）编制说明

15.2022年政府性基金收入预算表

16.2022年政府性基金支出预算表

第三部分

17.2022年国有资本经营预算（草案）编制说明

18.2022年国有资本经营预算收入预算表

19.2022年国有资本经营预算支出预算表

第四部分

20.2022年社会保险基金预算（草案）编报说明

21.2022年社会保险基金收入及支出预算总表

22.2022年失业保险基金收入及支出预算表

23.2022年城乡居民基本养老保险基金收入及支出预算表

24.2022年机关事业单位基本养老保险基金预算表

第五部分

25.2022年政府性债务编报说明

26.2022年年荷塘区一般债务余额及2021年度限额、余额应偿还情况表

27.2022年年荷塘区专项债务余额及2021年度限额、余额应偿还情况表

第六部分

28.2022年财政扶贫资金安排情况表

29.2022年分项目分地区转移支付预算明细表

30.2022年株洲市荷塘区“三公”等经费预算情况表

31.2022年荷塘区一般预算税收返还和转移支付预算表

荷塘区2022年本级政府预算公开