株洲市荷塘区国库集中支付核算中心

2016年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门职能职责及机构设置

　　1、主要职责是：

　　（一）配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；

　　（二）监督单位预算指标与用款计划的执行；

（三）监控财政资金的支付过程；

　　（四）负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统；

　　（五）承担财政资金的审核和支付工作，提供预算执行信息；

　　（六）负责财政支付系统内部的监督检查。

　　2、机构情况。

　　荷塘区国库集中支付核算中心是全额拨款副科级事业单位。人员编制数为12人，在职人数为9人。

　　二、 部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围为本机关，无纳入预算管理的二级机构。

　　（一）收入预算:2016年年初预算数150.72万元，其中，一般公共预算财政拨款收入119.97万元；上年结转30.75万元。

　　（二）支出预算:2016年年初预算数150.72万元（其中：一般公共预算财政拨款支出为119.97万元，上年结转30.75万元）。其中基本支出：150.72万元（是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出）。其中：工资福利支出77.55万元，一般商品和服务支出27.75万元，对个人和家庭的补助17.42万元，业务性商品和服务支出28万元。

　　（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数7.2万元，比上年减少0.1万元。其中：公务接待费3.6万元，比上年减少0.04万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.06万元。减少原因为：我部门严格按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加以控制，有效降低“三公”经费的支出。

　　（四）机关运行经费的预算情况：本年公用经费预算55.75万元。其中：办公费15.8万元，印刷费5万元，邮电费0.8万元，维修费10万元，会议费5万元，培训费6万元，公务接待费3.6万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他商品和服务支出3.95万元。

　　（五）无政府性基金预算财政拨款收入。