株洲市荷塘区国库集中支付核算中心2017年部门预算和“三公”经费预算说明

　　一、部门职能职责及机构设置

　　（一）配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；

　　（二）监督单位预算指标与用款计划的执行；

　　（三）监控财政资金的支付过程；

　　（四）负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统；

　　（五）承担财政资金的审核和支付工作，提供预算执行信息；

　　（六）负责财政支付系统内部的监督检查。

　　（七）本部门是全额拨款副科级事业单位，无下属二级机构。

　　（八）人员编制情况：我单位设事业编制12人，在职人数为6人。领导职数：局长1名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：局机关。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数104.61万元，其中，一般公共预算拨款104.61万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数104.61万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为104.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出66.44万元，一般商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助支出14.17万元，业务性商品和服务支出9万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排24万元，比上年度预算减少1万元，减少的主要原因是加强厉行节约。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数4.73万元，其中：公务接待费1.28万元、公务用车购置及运行费3.45万元、因公出国（境）费0万元。会议费1万元;培训费3万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少2.47万元，同比减少34.31%。减少的原因是：严格按规定控制公务接待范围和接待标准，降低公务接待费。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。