株洲市荷塘区国库集中支付核算中心2016年度部门决算公开
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、2016年度部门决算表格
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算数据分析
四、名词解释
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；
2、监督单位预算指标与用款计划的执行；
3、监控财政资金的支付过程；
4、负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统；
5、承担财政资金的审核和支付工作，提供预算执行信息；
6、负责财政支付系统内部的监督检查。
（二）机构设置情况：
株洲市荷塘区国库集中支付核算中心是全额拨款副科级事业单位,无纳入预算管理的二级机构。人员编制数为12人，在职人数为10人。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表（公开表格附01表）
2、收入决算表（公开表格附02表）
3、支出决算表（公开表格附03表）
4、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格附06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附07表）
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附08表）
三、2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入合计128.97万元，2016年度收入合计113.69万元， 2016年度收入比上年减少15.28万元。2015年度支出合计126.76万元，2016年度支出合计115.83万元， 2016年度支出比上年减少10.93万元。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年度所有收入均为财政拨款收人，无其他收入。2016年度收入合计113.69万元。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出115.83万元，其中工资福利支出77.65万元，是总支出的67.04%；商品和服务支出14.22万元，是总支出的12.28%；对个人和家庭的补助20.41万元。是总支出的17.62%;其他资本性支出3.56万元，是总支出的3.07%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年度财政拨款128.97万元，2016年度财政拨款收入113.69万元，比上年减少15.28万元；2015年度财政拨款支出126.76万元，2016年度财政拨款支出115.83万元，比上年减少10.93万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出126.76万元，2016年度财政拨款支出115.83万元，比上年减少10.93万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出115.83万元，其中工资福利支出77.65万元，是财政拨款支出的67.04%；商品和服务支出14.22万元，是财政拨款支出的12.28%；对个人和家庭的补助20.41万元，是财政拨款支出的17.62%;其他资本性支出3.56万元，是财政拨款支出的3.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出115.83万元，其中工资福利支出77.65万元；商品和服务支出14.22万元;对个人和家庭的补助20.41万元;其他资本性支出3.56万元。
2016年年初支出预算数150.72万元（其中一般公共预算财政拨款支出为119.97万元，上年结转30.75万元）其中：工资福利支出77.55万元，商品和服务支出27.75万元，对个人和家庭的补助17.42万元，业务性商品和服务支出28万元。
人员经费增加原因：2016年工资普调，导致基本工资，公积金，社会保障费用增加。
商品和服务支出减少原因：账务下放到单位，导致办公耗材减少，会计人员继续教育部分网上考核，导致培训支出减少。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款支出115.83万元，其中工资福利支出77.65万元，是财政拨款支出的67.04%；商品和服务支出14.22万元，是财政拨款支出的12.28%；对个人和家庭的补助20.41万元，是财政拨款支出的17.62%;其他资本性支出3.56万元，是财政拨款支出的3.07%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费决算支出总计4.74万元（其中公务用车运行维护费3.45万元，公务接待费1.29万元）；2016年度“三公”经费年初支出预算总计7.2万元（其中公务用车运行维护费3.6万元，公务接待费3.6万元）；2015年度“三公”经费决算支出总计7.31万元（其中公务用车运行维护费3.66万元，公务接待费3.65万元）。2016年“三公”经费比上年减少2.57万元（其中公务用车运行维护费比上年减少0.21万元，公务接待费比上年减少2.36万元）。减少原因：我部门严格按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加以控制，有效降低“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总计4.74万元。其中公务用车运行维护费3.45万元，我单位公务车保有1辆；公务接待费1.29万元，共接待批次50次，共接待人数322人。
八、单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度无政府性基金预算收入支出
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2016 年度机关运行经费支出17.78万元，比2015 年减少13.82万元，下降43.73%。主要原因是：账务下放到单位，导致办公耗材减少，会计人员继续教育部分网上考核，导致培训支出减少。
（二）政府采购支出情况。
本部门2016 年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出4.44 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年支付中心组织实施全区国库集中支付，推广公务卡结算工作，保障财政国库改革工作落实到位；组织会计继续教育培训310人次，提升全区会计人员业务水平；组织财政支农政策培训52人次，确保上级各项支农惠农政策宣传到基层，保障基层农民的权益；组织实施新的行政单位会计制度，确保财政基础工作规范化；管理全区预算单位、重点项目资金流动150亿元，实现理财收入399万元，确保国有资产保值增值，财政资金安全高效；执行政府采购、财政评审等相关财政法规，规范财政各项管理工作。实施财政监督、配合实施财政专项资金、村级财务管理、“小金库”“三公经费”检查等，事后监督各项财政财务支出。
四、名次解释
（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）财政事务（款）支出：
1、行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事务单位）的基本支出。
2、财政国库业务反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
3、信息化建设反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
4、其他财政事务支出反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。