荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室2016年度部门决算公开

    目录

第一部分荷塘区两型办单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分荷塘区两型办2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分荷塘区两型办2016年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

 

    一、荷塘区两型办单位概况

    （一）部门工作职能、职责。

　　株洲市荷塘区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室为区人民政府直属事业单位，机构为全额拨款正科级事业单位。主要职责有：

　　（1）组织调查研究并提出全区“两型”社会建设重大政策和重要措施，组织起草有关综合性、规范性文件，组织指导“两型”社会建设有关规划的编制和评审工作。

　　（2）组织编制全区“两型”社会建设综合配套改革总体实施方案；指导协调各专项改革方案的实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题。

　　（3）组织开展全区重大“两型”项目的前期策划工作；协同区直有关部门审查相关重大基础设施和重大产业项目，协调建设中的重大问题；协调确定辖区范围内具有重大影响的建设项目，并对其规划选址和实施情况进行监督管理。

　　（4）统筹、协调全区，特别是生态绿心地区的生态建设和环境保护。

　　（5）指导并推进全区“两型”示范点创建工作；督促、检查区“两型”社会建设综合配套改革领导小组决定事项的落实。

　　（6）组织实施对全区“两型”社会建设改革目标管理责任制的考核评价和奖惩工作。

　　（7）组织、协调“两型”社会建设的宣传和培训工作；负责组织专家和顾问组成员对重大问题进行讨论、咨询。

　　（8）承办区委、区政府交办的其他事项，承担区“两型”社会建设综合配套改革领导小组的日常工作。

    （二）部门决算单位构成

     人员编制情况：我单位事业编制数5名，领导职数：主任1名，副主任2名，无二级机构。

    二、荷塘区两型办2016年度部门决算表

    1、收入支出决算总表（详见公开01表）

    2、收入决算表（详见公开02表）

    3、支出决算表（详见公开03表）

    4、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开07表）

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开08表）

    三、荷塘区两型办2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

　　收入合计245.10万元，其中财政拨款收入245.10万元，其他收入0万元；年初结转结余0万元；本年支出合计244.58万元，年末结转和结余0.52万元。与上年各项比较收支都略有增加（见图一），原因是： 1、上级市指标增加；2、人员工资提标相应的社会保障费和公积金支出都增加。

　　   

   图一：2015-2016年收支结余情况表

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年度收入合计245.10万元，其中财政拨款收入245.10万元，占总收入的100%；其他收入0万元。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年度支出合计244.58万元，全部为基本支出。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年度财政拨款收入合计245.10万元，较上年度增加67.05万元，增长37.66%；本年度支出合计244.58万元，较上年度增加66.53万元，增长37.37%。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 1、财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出合计245.10万元，较上年增加67.05万元，增长37.66%。

　　 2、财政拨款支出决算结构情况。

　　本年度财政拨款支出合计244.58万元，其中一般公共预算财政拨款242.89万元，占总支出99.31%，政府性基金预算财政拨款1.68万元，占总支出0.69%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况。

　　本年度财政拨款支出合计244.58万元，年初预算财政拨款支出43.73万元，决算支出占年初预算459.29%，增长原因：上级市指标对企事业单位的补贴增加，年初未纳入预算。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　本年度财政拨款支出合计242.89万元，其中工资福利支出31.18万元，对个人和家庭的补助7.71万元，商品和服务支出37.57万元，其他资本性支出0.93万元，对企事业单位的补贴165.5万元，各项支出占比情况详见图二。

                            　　

　　图二：2016年度一般公共预算财政拨款基本支出

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　本年度“三公”经费财政拨款支出合计3.26万元，比年初预算减少0.05万元，下降1.51%。其中公务接待费用3.26万元，比年初预算减少0.05万元，下降1.51%。原因为我办严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出。

　　本年度“三公”经费财政拨款支出合计3.26万元，比上年减少0.7万元，下降17.68%，全部为公务接待费支出。下降的原因是我办严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　“三公”经费支出无相关的因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量0辆，国内公务接待的批次全年42次，全年接待人数共计666人。

　　八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

　　本年度政府性基金预算财政拨款收入1.68万元，实际支出1.68万元，结余0万元。

　　九、其他重要事项

　　（一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出204.00万元，主要为办公经费、咨询费、劳务费、对其他企事业单位的补贴等支出。 比上年度增加79.61万元，增长64%，增长原因是上级市指标对企事业单位的补助增加。

　　（二）政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　1、预算支出资金使用及管理情况。项目计划投资90.17万元，其中两型建设财政资金20万元，其他财政资金0万元，自筹70.17万元，资金主要用于节能基础设施建设，宣传等。到2016年底，项目实际投入 90.17万元，超支 0万元。项目实行严格的核实、审批和拨付程序。区财政局将资金拨付给区两型办组织实施。由区两型办按照荷塘区项目资金财务制度转款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中没出现违规行为。

　　2、预算支出绩效情况。

项目名称	完成时限	总投入	其中两型资金投入
仙庾镇永福社区便民服务中心绿化景观工程	2016年12月	32.489万	5万
荷塘月色乡村基础设施的投入	2016年12月	5.73万	5万
樟霞村安装路灯及大立柱改造费用、两型标识标牌维护	2016年12月	49.4533万	8万
荷塘区绿心地区两型示范创建申报咨询费	2016年12月	2.5万	2.5万
合计		90.1723万	20.5万

　　仙庾镇永福社区便民服务中心绿化景观工程：该项目位于永福社区便民服务中心，主要建设内容包括人行道铺装、周围绿化，公交中途站、路灯改造等工程以及坐凳、垃圾桶、设施小品以及标识系统安装。项目总投入32.489万元，其中两型专项资金投入5万元。

　　荷塘月色乡村基础设施的投入购买垃圾桶0.9万元，垃圾箱4.67万元，垃圾车0.16万元，共计5.73万元全部用于乡村环境设施建设。相关资金均已在2016年10月份前全部投入使用并验收完毕。

　　樟霞村安装太阳能路灯总投入40.185万元，其中两型专项资金25万元（21万元为全省两型重点地区统筹资金，4万元为两型对标资金）；樟霞村安装大立柱、两型标识标牌设立维护总投入9.2683万元，其中两型专项资金9万元（5万元为全省两型重点地区统筹资金，4万元为两型对标资金。）

　　荷塘区绿心地区两型示范创建申报咨询费2.5万元。

　　第四部分名称解释

　　（一）财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。