株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处2016年度部门决算公开

     第一部分  荷塘区茨菇塘街道办事处概况

     一、主要职能

　　（一）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

　　（二）拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划，大力发展街道办事处经济，提高社区服务能力。

　　（三）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

　　（四）负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。

　　（五）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

　　（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

　　（七）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　茨菇塘街道办事处设5个办公室和9个站所等，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、民政办、武装部、财政所、司法所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、统计站、社会工作服务站、综合文化站、征地工作服务中心、安全生产监督管理站。

荷塘区茨菇塘街道办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　（公开表格附后）

荷塘区茨菇塘街道办事处2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入决算数1,635.55万元，支出决算数1,635.55万元；2016年度收入决算数1,184.32万元，支出决算数1,183.96万元；2016年度收入决算数较上年减少451.23万元，2016年度支出决算数较上年减少451.59万元。

　　二、2016年度收入决算情况说明

　　2016年度收入决算数1,184.32万元，其中：财政拨款收入576.17万元，占本年度收入48.65%；其他收入608.15万元，占本年度收入51.35%。

　　三、2016年度支出决算情况说明

　　2016年度支出决算数1,183.96万元，其中：一般公共服务支出1,001.58万元，占本年支出84.60%；公共安全支出11.60万元，占本年支出0.98%；科学技术支出3万元，占本年支出0.25%；文化体育与传媒支出 17.90 万元，占本年支出1.51%；医疗卫生与计划生育支出76.53 万元，占本年支出6.46%；城乡社区支出67.96 万元，占本年支出5.74%；农林水支出1.4 万元，占本年支出0.12%；资源勘探信息等支出4 万元，占本年支出0.34%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年度财政拨款收入决算数1,226.04万元，财政拨款支出决算数1,226.04万元；2016年度财政拨款收入决算数576.17万元，财政拨款支出决算数576.17万元；2016年度财政拨款收入决算数较上年减少649.87万元，2016年度财政拨款支出决算数较上年减少649.87万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出1,223.04万元，2016年度一般公共预算财政拨款支出576.17万元，较上年减少646.87万元。

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出576.17万元，其中：工资福利支出264.39万元，占基本支出45.89%；商品和服务支出265.51万元，占基本支出46.08%；对个人与家庭补助支出25.62万元，占基本支出4.45%；对企事业单位的补贴20.65万元，占基本支出3.58%。

　　六、“三公”经费决算情况

　　2016年度三公经费预算数12万元，其中公务用车运行维护费5万元，公务接待费7万元。

　　2016年度三公经费决算数11.17万元，较上年降低28%，其中公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费4.57万元，较上年降低47%，支出减少的主要原因为加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，运行维护费支出大幅减少；公务接待费6.60万元，共接待135批次，1376人次，较上年降低3%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　七、机关运行经费决算情况

　　2016年度机关运行经费支出286.16万元。比2015 年减少621.24万元，降低68.46%。主要原因是： 2016年度无区重点项目支出及创文、财源建设等条线开支削减。（2015年拨付重点工程项目400万元）

　　八、政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购支出决算数为58.01万元，其中：政府采购货物支出22.06万元、政府采购服务支出35.95 万元。

　　九、预算绩效情况的说明

　　我办全面完成相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。从2016年财政收支整体情况来看，实现了财政收支平衡，略有结余的管理目标，财务制度越来越规范化、精细化，财政管理越来越科学化、合理化，对政府保运转、惠民生、促发展等方面起到了积极作用。

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。