株洲市荷塘区疾病预防控制中心2016年度部门决算公开说明

第一部分荷塘区疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口29.64万人的疾病预防与控制。包括落实基层公共卫生服务职能，负责公共卫生突发事件的应急处置，免疫规划、传染病、健康教育与促进、重点传染病（艾滋病、结核病、血吸虫病等）防治、食品安全风险监测、农村饮用水监测等工作任务。

　　二、部门决算单位构成

　　株洲市荷塘区疾控中心是区人民政府主管疾病预防控制工作的副科级事业单位，属区一级预算单位，现有4个业务科室和1 个办公室，5个科室全额拨款。中心共有人员49人，其中在职人员16人，临聘人员13人，退休人员20人。我单位2016年部门决算编制范围内无二级预算单位 。

第二部分荷塘区疾病预防控制中心2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（公开表格附后）

第三部分荷塘区疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明

　　一、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年本单位收入为公共财政预算、纳入预算内管理的其他收入，支出包括单位基本运行经费和各种重大公共卫生项目专项经费等。

　　本中心2016年收入决算数为902.33万元，2015年度收入决算数为905.99万元，比上年减少3.66万元。

　　本中心2016年总支出决算数为993.52万元，2015年度支出决算862.12万元，比上年度增加131.4万元，增长15.24%，用事业基金弥补收支差额70.43万元，上年结转和结余23.58万元。　

　　本中心2016年度年末结余分配为2.83万元。

　　二、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度收入决算情况说明

　　本中心2016年收入决算数为902.33万元，其中：纳入预算内管理的其他收入42.94万元占总收入的4.76%，财政预算拨款859.39万元占总收入的95.24%。

　　三、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度支出决算情况说明

　　（1）.按支出功能分类，其中：一般公共服务支出3.57万元，占总支出的0.36%；医疗卫生与计划生育支出989.94万元，占总支出的,99.64%，其中：行政运行70万元占支出的7.07%，疾病预防控制机构.760.08万元占支出的76.78%，精神卫生机构4.2万元占支出的0.42%，重大公共卫生专项104.11 万元占支出的10.52%，其他公共卫生支出39.65万元占支出的4.01%，其他医疗保障支出9.8万元占支出的0.99%，中医药支出2.1万元占支出的0.21%；合计993.52万元。　

　　(2）.按支出用途分类，基本支出833.65万元占总支出的83.91%；项目支出159.86万元占总支出的16.09%；合计993.52万元。

　　（3）.按支出经济分类，包括工资福利支出267.44万元，占总支出的26.92 %;  商品和服务支出618.35万元，占总支出的62.24 %;对个人和家庭的补助93.2万元，占总支出的9.38 %;其他资本性支出14.53万元，占总支出的1.46 %;合计993.52万元。

　　（4）四、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年财政拨款收入859.39万元与2015年政拨款收入885.69万元相比减少26.3万元。2016年财政拨款支出882.97万元与2015年政拨款支出862.12万元相比增加20.85万元。

　　五、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年财政拨款支出决算数为882.97万元，与2015年相比增加20.85万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年财政拨款本年支出决算数882.97万元，其中：基本支出793.54万元占总支出的89.87%，项目支出89.43万元占总支出的10.13%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年财政拨款支出数882.97万元与年初预算数380.52万元相比增加502.45万元。其主要原因：一是年初纳入预算管理的非税收入拨款只有40万元，年未决算数为325.39万元，增加285.39万元。中央转移支付重大公共卫生项目资金增加155.66万元，二是人员经费工资支出增加   60.95万元 。

　　六、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出793.54万元决算情况说明：

　　七、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年“三公”经费总额为14.42万元 ，其中：公务用车运行维护费9.32万元，公务接待费5.1万元。与上年决算数23.17万元比减少8.75万元，其中：公务用车运行维护费减少5.03万元 ，公务接待费减少3.72万元。与年初预算数18.03万元比减少3.6万元，其中：公务用车运行维护费减少3.51万元 ，其主要原因为疾病预防控制中心与卫生执法局分家，车辆减少2台，并严格公务用车管理，降低车辆运行成本，严禁公车私用。公务接待费基本持平，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待,同时严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年公务用车保有量3台、国内公务接待的批次52次总人数1278人。

　　八、关于荷塘区疾病预防控制中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：无

　　九、其他重要事项：

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出432.89万元，比2015 年减少108.78万元，减少20.08%。主要原因是：2015年专用材料费支付了上年度费用。

（二）政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额34.14万元，其中：购买货物29万元，购买服务5.14万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中：一般公务用车1 辆、其他用车2辆。

　　（四）预算绩效情况的说明。

　　为了加强财务管理，规范经费收支，我中心根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等各项制度，按照上述管理制度要求，我中心加强了对部门资金的使用管理，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。具体做到：

　　1、严格按照国家政策执行，规范人员经费支出，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

　　2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

　　3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支。

　　4、加强固定资产管理。2016年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

　　5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。