株洲市荷塘区工商业联合会2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 荷塘区工商联概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区工商联2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区工商联2016年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
一、荷塘区工商联概况
（一）部门主要职责
1、负责联系并组织好全区非公有制经济代表人士的思想政治工作，按照团结、帮助、引导、服务的方针，带领广大会员爱国、敬业、守法。履行应尽的社会责任；
2、调查、研究并反映有关非公有制经济代表人士的情况、正确意见和合理要求，维护会员的合法权益，协调关系，做好会员的服务工作；
3、负责联系和组织非公有制经济代表人士在政治生活和经济生活中搞好参政议政和民主监督；
4、开展调查研究，为政府提供信息，组织非公有制经济人士开展有利于全区改革和经济建设的工作，促进全区社会全面发展；
5、负责联络港澳台胞和外国侨胞中的工商社团和工商界人士。委会员提供管理、法律、人才、融资、咨询、职称评审等服务；
6、经区人民政府委托或批准，配合有关部门，组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷；
7、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，引导会员企业依法经营，按章纳税，提高技术水平和产品质量；
8、完成区委、区政府交办的其他工作
（二）机构设置情况：
荷塘区工商联无二级机构，现有编制3名，行政编2名，事业编1名。
二、荷塘区工商业联合会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）。
三、2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区工商联2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入合计97.67万元，2015年度收入合计80.42万元，比2015年增加17.25万元；2016年度支出合计95.69万元，2015年度支出合计77.81万元，比2015年增加17.88万元。
二、关于荷塘区工商联2016年度收入决算情况说明
2016年度总收入97.67万元，其中财政拨款收入92.57万元，占总收入的95%；其他收入5.10万元，占总收入的5%。
三、关于荷塘区工商联2016年度支出决算情况说明
2016年度总支出95.69万元，其中一般公共服务支出92.62万元，占总支出的97%；文化体育与传媒支出2万元，占总支出的2%；其他支出1.06万元，占总支出的1%。
四、关于荷塘区工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入合计92.57万元，2015年财政拨款收入合计56.42万元，与2015年相比增加36.15万元；2016年度财政拨款支出合计94.62万元，2015年财政拨款支出合计53.80万元，与2015年相比增加40.82万元。
五、关于荷塘区工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出合计94.62万元，2015年财政拨款支出合计53.80万元，与2015年相比增加40.82万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出合计94.62万元，其中：基本支出94.62万元（其中：工资福利支出58.63万元，对个人和家庭的补助10.17万元，商品和服务支出22.87万元，其他资本性支出1.34万元，对企事业单位的补贴1.61万元），占财政拨款支出的100%，无项目支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度决算财政拨款支出合计94.62万元，其中：工资福利支出58.63万元，对个人和家庭的补助10.17万元，商品和服务支出22.87万元，其他资本性支出1.34万元，对企事业单位的补贴1.61万元）。2016年初支出预算67.77万元，相比在人员经费支出有所增加，增加原因是因为2016年工资进行调整，公积金、养老保险、医疗保险相应增加。在公用经费方面支出增加，增加原因是工商联换届、会员活动、会员学习培训等大型活动的开展。
六、关于荷塘区工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出合计94.62万元，其中：工资福利支出58.63万元，占基本支出的62%；对个人和家庭的补助10.17万元，占基本支出的11%；商品和服务支出22.87万元，占基本支出的24%；其他资本性支出1.34万元，占基本支出的1%；对企事业单位的补贴1.61万元，占基本支出的2%。
七、关于荷塘区工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计1.29万元，2015年“三公”经费支出合计2.86万元，比2015年减少1.57万元。其中：2016年公务接待费0.1万元，2015年公务接待费1.06万元，与2015年减少0.96万元；2016年公务用车运行维护费1.19万元，2015年公务用车运行维护费1.82万元，比上年减少0.63万元；因公出国（境）费0万元。减少原因主要是因为：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计1.29万元，其中：公务接待费0.1万元，公务接待6批46人；公务用车运行维护费1.19万元；2016年购置公务用车为0，公务用车1辆；因公出国未发生支出。
八、关于荷塘区工商联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入、支出均为0万元
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出25.82万元，2015年度机关运行经费支出7.32万元比2015 年增加18.5 万元，增长253%。增加主要原因是：上级经费增加及工商联换届、会员活动、会员学习培训等大型活动的开展。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额1.34 万元，其中：办公设备购置支出1.34 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门车辆1辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年荷塘区工商业联合会坚持以高效服务、稳中求进的工作思路，工商联各项工作有序开展，全区非公有制经济平稳发展。2016年被授予“湖南省五好县级工商联”荣誉称号；被中华全国工商业联合会确认为“全国五好县级工商联”。2016年荷塘区工商业联合会顺利完成工商联第五届执委班子换届工作，选举产生新一届工商联执委51人，为新一届工商领导班子充实新鲜血液。全面完成工商联基层分会建设。全面实现全区8大块工商联基层分会100%全覆盖的年初既定目标。扎实开展非公党组织排查摸底工作，对全区100余家非公经济党组织情况进行了全面摸排和清理。扎实做好人大代表、政协委员推荐工作，向市、区两级人大、政协推荐、输送优秀代表和委员，其中工商联执委中当选市人大代表5人、区人大代表3人、区政协委员11人。加强学习交流，积极推荐商会会员、执委参加市联组织的民营经济发展报告会、全省民营企业参与“一带一路”建设和国际产能合作报告会、非公党建学习培训交流会以及市联与钦州市联开展的商贸交流会等一系列学习培训活动。全年共开展党课宣讲7次，累计培训非公企业党员400余人次。8月份组织30余名非公企业家赴金山工业园、嘉德工业园参观学习，加深非公企业主与园区的合作交流。
2016年荷塘区工商业联合会加强内部财务管理工作、梳理各业务流程、修订各岗位职责、建立内部控制制度，不断提高预算编制水平，提高部门预算到位率，细化预算编制，严格按照新预算法的相关要求进行预算编制，加强预算执行管理工作，抓实抓好预算管理工作，降低预算执行差异率。在预算管理、建设项目管理及合同管理方面，争取财政资金支持，引入信息控制系统，强化相关业务的电子化流程，防范相关风险。加强预算管理，严格按照预算业务流程执行，实现全员参与，全方位覆盖的预算管理体系，准确合理编制单位预算，将预算执行差异率降到合理值，提高预算管理水平。对资产定期核查盘点、跟踪管理方面，加强定期对单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行核查盘点，做到账实相符。
四、 名称解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。