株洲市荷塘区土地储备中心2016年度部门决算公开
目录
第一部分荷塘区土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分荷塘区土地储备中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分荷塘区土地储备中心2016年度部门决算情况说明
第一部分荷塘区土地储备中心概况
一、主要职能
荷塘区土地储备中心是区人民政府管理全区土地储备业务和资金管理、规范土地储备融资行为以及保障土地储备工作规范和健康运行的组成部门，主要职能职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关土地储备工作的法律、法规和政策；
2、负责编制开发园区内工业用地，配套经营性用地和安居房工程用地的储备计划，经区人民政府审定并报上级国土资源部门批准后具体组织实施；
3、负责统筹、指导、协调园区土地报批工作；
4、负责对园区内工业储备土地、配套的经营性用地和安居房工程用地的申报和收储，建立和管理园区储备土地信息库；
5、负责对园区需盘活的土地以及其他需调整的土地适时进行收储；
6、在市土地储备中心的授权下负责对园区内人民政府依法收回的违法用地、闲置土地、待征土地、无合法使用权的国有土地进行储备和管理；
7、负责指导本区内各融资平台公司以储备土地进行融资贷款工作；
8、负责土地储备资金的筹措、运作及管理，负责土地开发成本的测算，监督储备土地出让后的出让金交财政专户，并优先偿还土储融资贷款；
9、负责组织开展储备土地的报批、出让等前期工作；
10、负责完成区人民政府、市国土资源局、市土地储备中心交办或授权的其他工作。
二、部门决算单位构成
单位内设2个机构：综合办公室和业务股。
区土地储备中心属于事业单位，具有独立的法人资格，总共事业编制5名；领导职数：主任1名，由市国土资源局委派，副主任2名。
第二部分荷塘区土地储备中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分荷塘区土地储备中心2016年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区土地储备中心2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入合计54.11万元，支出合计55.18万元。2015年度收入合计1043.42万元，支出合计1042.29万元。2016年度相比较于2015年度收入和支出都大幅度下降，是因为2015年我中心收到金城集团的金山新城项目报批资金1000万元，2016年我中心没有项目支出。
二、关于荷塘区土地储备中心2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计54.11万元，其中全部为财政拨款收入54.11万元。年初结转和结余1.13万元。
三、关于荷塘区土地储备中心单位2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计55.18万元，其中全部为一般公共服务支出55.18万元。年末结转与结余0.06万元。
四、关于荷塘区土地储备中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入54.11万元，一般公共服务支出55.18万元。2015年度一般公共预算财政拨款收入1043.42万元，一般公共服务支出1042.29万元。2016年度相比较于2015年度收入和支出都大幅度下降。
五、关于荷塘区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年度一般公共服务支出55.18万元。2015年度一般公共服务支出1042.29万元。2016年度相比较于2015年度支出大幅度下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出全部为基本支出55.18万元，包括行政运行支出44.11万元，占整个财政拨款支出的80%；其他一般公共服务支11.07万元，占整个财政拨款支出的20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出决算数是55.18万元，2016年度财政拨款支出预算数是47.78万元，决算数超出预算数一是因为人员经费有所增加，工资福利支出和对个人与家庭补助支出有所增加；二是因为收到市国土资源局转过来的事业单位补贴10万元。
六、关于荷塘区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出具体为：工资福利支出33.82万元，占整个基本支出的62%；对个人和家庭的补助支出6.84万元，占整个基本支出的12%；商品和服务支出4.52万元，占整个基本支出的8%；对企事业单位的补贴支出10万元，占整个基本支出的18%。
七、关于荷塘区土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度三公经费决算数为0.07万元，全部为公务接待费0.07万元。2016年度年初预算数3.5万元，我中心严格控制三公经费，奉行厉行节约。
2016年度三公经费决算数为0.07万元，全部为公务接待费0.07万元。2015年度三公经费决算数为3.71万元，全部为公务接待费3.71万元。2016年度比较于2015年度三公经费明显下降，我中心严格控制三公经费，奉行厉行节约，严格执行区财政局财政政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度三公经费决算数为0.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.07万元，国内公务接待的批次为2批，人数为18人。
八、关于荷塘区土地储备中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出44.11 万元，比2015 年增加18.02万元，增长40%。主要原因是：我中心人员增加2人，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况。
本部门2016 年度政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元（印刷费）。
（三）国有资产占用情况。
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本中心2016年度财政拨款收入预算数47.78万元，财政拨款支出预算数47.78万元；2016年度财政拨款收入决算数54.11万元，财政拨款支出决算数55.18万元。决算数稍多与预算数是因为在工资福利支出和对个人和家庭的补助支出有所增加，反而一般商品和服务支出决算数低于预算数，另外收到市国土资源局转过来的事业单位补贴10万元。整体我中心能够按照年初预算来开展工作，合理安排费用。我中心日后将进一步加强预算绩效管理，推进工作的督促检查，发现问题及时解决；加强与区财政部门的沟通与配合，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，形成工作合力。