株洲市荷塘区财政局

2018年部门预算和三公经费预算说明

2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

　一、部门职能职责

　　株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。

　　（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

　（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

　　（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

　　（六）拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；

　　（七）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

　　（八）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；

　　（九）拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；

　　（十）负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；

　　（十一）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。

　　(十二)负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。

　　　（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

　　（十四）下设5个内设机构：办公室、预算股、国库股、行财社保股、国有资产管理股；区非税收入征收管理局、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心、国库集中支付中心4个直属二级机构。

　　（十五）人员编制情况：我单位设行政编制9名。领导职数：局长1名，副局长3名，总会计师1名，直属二级机构参照公务员管理人员编制7名，事业编制23名。

　　二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关基本运行的经费

　　（一）收入预算，2018年年初预算数542.70万元，其中，财政预算全额拨款542.70万元；

　　（二）支出预算，2018年年初预算数542.70万元，其中一般公共服务支出542.70万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为542.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出377.94万元，商品和服务支出72万元，对个人和家庭的补助支出31.76万元，业务性商品和服务支出61万元。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　预算支出增减情况说明：2018年较2017年预算支出减少49.13万元，主要原因是加强管理，严控运行经费。

    （三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费（业务性商品服务支出+商品和服务支出）共安排133万元，比上年度预算减少27万元，减少的主要原因是全区严格支出管理，厉行节约，对机关运行经费进行核减。

　　（四）政府采购预算65.75万元。台式计算机5台共2.5万元，数据库管理系统1 套共10万元，通信网络维护和管理系统1套35万元，通信网络维护和管理系统1批共5万元，便携式计算机5 台共2.5万元，喷墨打印机5台共0.75万元，鼓粉盒20个共0.5万元，复印纸1批共2万，一般会议服务1批共6.5万元，木制台、桌类3张共0.6万元，木骨架沙发类2张共0.4万元。

　　（五）三公等经费预算：2018年三公经费预算数18.5万元，其中：公务接待费10万元、公务用车购置及运行费8.5万元、因公出国（境）费0万元。会议费8万元;培训费3.8万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数比2017年减少0.5万元。减少的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；同时，公务用车制度改革直接降低了公务用车运行费。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：2018部门预算公开表格-财政局