2018年单位预算编制目录

一、部门职能职责

二、预算收支情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费

（四)政府采购预算

（五）三公等经费预算

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效

三、名词解释

一、部门职能职责

　　1、配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；

　　2、监督单位预算指标与用款计划的执行；

　　3、监控财政资金的支付过程；

　　4、负责建立预算单位支出总账及分类账目的管理系统；

　　5、承担财政资金的审核和支付工作，提供预算执行信息；

　　6、负责财政支付系统内部的监督检查。

　　人员编制情况：我单位设事业编制12名，在职人员7名。领导职数：局长1名。

二、部门收支概况

　　2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关基本运行的经费

　　（一）收入预算，2018年年初预算数111.93万元，其中，财政预算全额拨款111.93万元；

　　（二）支出预算，2018年年初预算数111.93万元，其中一般公共服务支出111.93万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2018年年初预算数为111.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出81.41万元，商品和服务支出15.75万元，对个人和家庭的补助支出6.67万元，业务性商品和服务支出8.10万元。

　　2．项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

    预算支出增减变化情况：2018年预算支出较2017年增加7.29万元，主要人员增加，经费相应增加。

　　（三）机关运行经费安排情况：本单位2018年年初预算机关运行经费共安排23.85万元，比上年度预算减少0.15万元，减少的主要原因是全区严格支出管理，厉行节约，对机关运行经费进行核减。

　　（四）政府采购预算15.20万元。台式电脑2台共1.6万元，复印纸40箱共0.8万元，鼓粉盒10盒共0.8万元，其他办公消耗品共12万元。

　　（五）三公等经费预算：2018年三公经费预算数4.5万元，其中：公务接待费1.2万元、公务用车购置及运行费3.3万元、因公出国（境）费0万元。会议费1万元;培训费2.5万元。

　　三公经费预算数增减变动说明：2018年三公经费预算数比2017年减少0.23万元，同比减少4.87%。减少的原因是：严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；同时，公务用车制度改革直接降低了公务用车运行费。

（六）国有资产占用情况

（七）重点项目预算绩效说明

部门整体绩效及项目绩效详见单位预算公开表格

三、名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

2018部门预算公开表格-国库集中支付中心