目录
第一部分 荷塘区财政局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 荷塘区财政局单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 荷塘区财政局单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 荷塘区财政局单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
拟订和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
承担本级各项财政收支管理的责任；负责编制本级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。
组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区本级国库业务；拟订政府采购制度并实施监督管理。
负责政府非税收入，财政票据等管理工作。
指导街道财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。
负责政府融资与债务管理，防范财政风险。
负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区政府基础设施建设投资的有关政策；负责政府投资项目评审管理；负责区本级的财政统发工资工作；负责有关政策性补贴工作；负责农业综合开发管理工作。
会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金的财务管理制度，编报区社会保障预、决算草案。
负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。
制定行政事业单位国有资产配置、使用、登记、处置、评估、统计报告等相关制度和实施办法；建立产权清晰、配置科学、使用合理、处置规范、监督公正的行政事业单位国有资产管理模式。
对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及对涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项依法进行监督检查。
承担区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
荷塘区财政局共有5个内设机构：办公室、预算股、国库股、行财社保股（政府采购）、国有资产管理股，共有4个所属事业单位：区非税收入管理局、区国库集中支付中心（单独核算）、区乡镇财政服务中心、财政投资评审中心。
至2017年底，我局实有在编人员34人，退休11人，临聘11人。当年因人事变动调出5人，调入3人，事业单位招考新进3人。
第二部分 荷塘区财政局单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表表（详见公开01表）
二、收入决算表（详见公开02表）
三、支出决算表（详见公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开08表）
第三部分 荷塘区财政局单位2017年度部门决算情况说明
一、关于荷塘区财政局单位2017年度收入支出决算总体情况说明
收入合计1365.13万元，较上年增加439.9万元 ；其中财政拨款收入1361.79万元，较上年增加442.49万元；其他收入3.34万元，较上年减少2.48万元；年初结转结余119.65万元，较上年减少21.52万元；本年支出合计1370.17万元，较上年增加432.59万元；年末结转和结余114.61万元较上年减少14.12万元 。
与上年比较总收入和总支出都略有增加，原因是：1、我区政府性投资项目较多，以至于政府性投资项目结算审计经费增加。2、加强了对荷塘区2016年度经济目标考核的重视，暨项目建设、企业帮扶、安全生产会议费等增加。
二、关于荷塘区财政局单位2017年度收入决算情况说明
本年度收入合计1365.13万元，其中财政拨款收入1361.79万元，占总收入的99.76%；其他收入3.34万元，占总收入的0.24%。
三、关于荷塘区财政局单位2017年度支出决算情况说明
本年度支出合计1370.17万元，其中基本支出1349.76万元，占总支出的98.51%；项目支出20.41万元，占总支出的1.49%。
四、关于荷塘区财政局单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入合计1361.79万元，较上年度增长48.13%；本年度财政拨款支出合计1363.91万元，较上年度增长45.9%。
五、关于荷塘区财政局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款支出合计1363.91万元，2016年度财政拨款支出合计934.82万元，较上年增长45.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度财政拨款支出合计1363.91万元，其中一般公共预算财政拨款1363.91万元，占总支出100%，政府性基金预算财政拨款0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出合计1363.91万元，年初预算财政拨款支出591.83万元，决算支出占年初预算231.51%，增长原因：1、财政事务的行政运行和税务事务的其他税收事务支出增加。2、工资提标及各项协税护税工作任务的增加，上级财政拨款的增加和评审中心政府性投资项目外委费用的追加导致年底决算支出增加。
六、关于荷塘区财政局单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度财政拨款支出合计1343.5万元，其中工资福利支出333.01万元，占总支出的24.79%；对个人和家庭的补助271.54万元，占总支出的20.21%；商品和服务支出665.34万元，占总支出的49.52%；其他资本性支出8.6万元，占总支出的0.64%；对企事业单位的补贴65.00万元，占总支出的4.84%。
七、关于荷塘区财政局单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出合计18.78万元，比年初预算减少0.22万元，下降1.16%。其中公车运行维护费支出6.98万元，比年初预算减少0.02万元，下降0.28%；公务接待费用10.33万元，比年初预算减少1.67万元，下降13.92%；因公出国（境）费1.47万元。我局严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，有效降低“三公”经费支出 。
本年度“三公”经费财政拨款支出合计18.78万元，比上年减少5.22万元，下降21.75%。其中公车运行维护费支出6.98万元，比上年减少4.02万元，下降36.54%，我局加强公务用车日常管理，由专人负责，严禁公车私用，同时从车辆油耗、维修、过路过桥费以及驾驶人员费用等方面加强控制；公务接待费用10.33万元，比上年减少2.67万元，下降20.54%，原因：我局严格遵照中央八项规定勤俭节约、杜绝浪费，有效减少了公务接待费用的支出；因公出国（境）费1.47万元，根据湖南省人民政府台湾事务办公室赴台批件（湘台赴字（2017）217号）文件，参加了上级部门组织赴台考察特色小城镇建设交流考察团。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出中无因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量2辆，国内公务接待的批次全年114次，全年接待人数共计2285人。
八、关于荷塘区财政局单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出739.78 万元，比2016年增加339.47 万元，增长84.8%。原因：1、我区政府性投资项目较多，增加了政府性投资项目结算审计经费。2、评审中心政府性投资项目外委托费用增加。3、增加了荷塘区2016年度经济目标考核暨项目建设、企业帮扶、安全生产会议费等。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额358.10万元，其中：政府采购货物支出9.53万元、政府采购工程支出348.57万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
研讨新《株洲市荷塘区财政性投资项目管理办法》，加强政府投资项目预算执行管理，完善财务监理制，促进财务监理机构提前介入政府投资项目监管环节。1-12月份财政评审中心完成预算评审137个，送审金额98315.66万元，审定金额82493.32万元，审减金额15822.34万元，核减率为16.09%；完成结算评审122个，送审金额27399.80万元，审定金额22819.43万元，审减金额4580.36万元，核减率为16.72%。二是深化部门预算管理和国库集中支付改革，推进预算执行和分月用款计划相结合，进一步提高年初预算到位率和支出执行率。推进政府资金、资产、资源盘活，加强行政事业单位存量资金的盘活再利用。
第四部分 联系方式
以上信息由荷塘区财政局办公室负责接受公众询问，接洽人：曹菁槿；联系电话：28428417。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。