株洲市荷塘区财政局2017年部门预算和

“三公”经费预算说明

　　一、部门工作职能、职责及机构设置

　　株洲市荷塘区财政局是区人民政府综合管理全区财政收支、主管财税政策、实施财政监督，参与国民经济进行宏观调控的组成部门，主要职能职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市有关财政工作的法律、法规和方针、政策；拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析、预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

　　（二）拟定和执行财政、财务、会计管理的制度和办法；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。

　　（三）承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度财政预算草案并组织执行；汇总全区财政总决算与部门决算；负责向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预、决算；深化预算改革，推进财政支出绩效评价工作。

　　（四）组织拟订国库管理、国库集中支付制度，指导和监督区级各预算单位国库集中支付业务；拟定政府采购制度和监督管理。

　　（五）负责政府非税收入、政府性资金、行政事业性收费、财政票据等管理工作。

　　（六）拟定全区行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政单位国有资产；拟定全区统一规定的预算安排标准；

　　（七）指导区级的农村综合配套改革和乡镇财政管理工作；负责财政涉农补贴资金的发放和监督工作。

　　（八）负责政府融资与债务管理，防范财政风险；

　　（九）拟定国有资本经营预算的制度和办法；负责收取区级企业国有资本收益；

　　（十）负责办理和监督区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟定城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府投资项目评审管理；负责区级的财政统发工资工作；

　　（十一）会同有关部门监督管理区财政社会保障、就业和医疗卫生支出；组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报社会保障预、决算草案。

　　(十二)负责管理全区会计工作，检查和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和会计从业人员继续教育的有关工作。

　　（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

　　（十四）下设5个内设机构：办公室、预算股、国库股、行财社保股、国有资产管理股；区非税收入征收管理局、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心4个直属二级机构。

　　（十五）人员编制情况：我单位设行政编制9名。领导职数：局长1名，副局长3名，总会计师1名，直属二级机构参照公务员管理人员编制7名，事业编制23名。

　　二、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括：局机关及区非税收入征收管理局、区乡镇财政服务中心、区财政投资评审中心等归口管理事业单位。收入包括公共预算和政府性基金收入等；支出主要包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。

　　（一）收入预算：2017年年初预算数591.83万元，其中，一般公共预算拨款591.83万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

　　（二）支出预算：2017年年初预算数591.83万元。

　　具体安排如下：

　　1．基本支出：2017年年初预算数为591.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出342.67万元，一般商品和服务支出90万元，对个人和家庭的补助支出89.16万元，业务性商品和服务支出70万元。

　　2．项目支出：2017年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

　　（三）机关运行经费安排情况：本部门2017年年初预算机关运行经费共安排160万元，比上年度预算增加4.29万元，增加的主要原因是2017年新增工作人员，增加经费支出。

　　（四)“三公”等经费预算：

　　2017年“三公”经费预算数19万元，其中：公务接待费12万元、公务用车购置及运行费7万元、因公出国（境）费0万元。会议费7万元;培训费5.5万元。

　　“三公”经费预算数增减变动说明：2017年“三公”经费预算数比2016年减少7万元，同比减少26.92%。减少的原因是：严格按规定控制公务接待范围和接待标准，降低公务接待费；公务用车制度改革直接降低了公务用车运行费。

　　（五）年初预算中无政府性基金收支预算。