株洲市荷塘区环境卫生服务中心2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责（一级小标题，黑体三号）
（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和方针、政策，负责制定荷塘区环卫工作发展规划并组织实施。
（二）负责荷塘区内主次干道清扫、保洁、机械化作业、垃圾清运、全区公厕和垃圾中转站清扫保洁等各项业务的考评及业务指导。
（三）负责荷塘区内建宁驿站管养业务的考评及业务指导。
（四）负责荷塘区内的公共厕所、垃圾中转站的设施维修、维护、值守、清扫、保洁等。
（五）负责荷塘区环卫资产的建设、管理及设备设施的维修。
（六）负责荷塘区内单位、门店、居民生活垃圾处理费的收取。
（七）负责荷塘区内渣余土准运、倾倒发证和倾倒场地管理，以及门面装修、房屋建筑等基建垃圾处理费、渣余土卫生处理费的收取。
（八）负责完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门共有编制人数140人，实有人数120人。内设股室9 个，分别为：工会、综合办、党建办、劳资股、财务股、物业办、考评办、监察队和收费股。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括环卫中心本部门，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入和纳入财政预算管理的行政事业收费收入；支出既包括保障环卫中心基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数2636.8963万元，其中，一般公共预算拨款1936.8963万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款700万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数2636.8963万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，城乡社区支出2636.8963万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为1415.8563万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资288.4283万元、津贴补贴9.5256万元、奖金204.9306万元、绩效工资200.8188万元、机关事业单位养老保险缴费82.1252万元、职业年金缴费39.1398万元、职工基本医疗保险缴费47.9355万元、公务员医疗补助缴费26.5009万元、其他社会保障缴费5.3002万元、住房公积金95.3074万元、医疗费44.1681万元、公用经费13.13万元、退休费279.958万元、医疗费补助78.5879万元。
2.项目支出：2021年年初预算数为1221.04万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）除臭专项19.8万元。主要用于荷塘区内公厕和垃圾中转站的除臭设备管养和除臭剂的购买。
（2）公厕垃圾站值守维修维护专项130万元。主要用于荷塘区内公厕和垃圾中转站的值守以及设备的维修维护和工具的采购。
（3）建宁驿站管养专项266.24万元。主要用于荷塘区内建宁驿站的值守维修维护。
（4）市政水费专项50万元。主要用于荷塘区内环卫作业用市政设施的水费支出。
（5）抑尘车专项55万元。主要用于荷塘区内抑尘车的管养经费以及抑尘剂的采购。
（6）行政事业收费的非税专项700万元。主要用于弥补环卫中心人员经费差额拨款和公用经费不足。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2636.8963万元，比上年增加161.6676万元，主要原因是增加了建宁驿站的专项经费支出。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排13.13万元，比上年度预算增加（减少）0万元。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为286.04万元。包含：公厕垃圾站除臭专项19.8万元、建宁驿站管养专项266.24万元。
（三）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房6264.92平方米；车辆21辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆、业务用车18辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2636.8963万元，其中，基本支出1415.8563万元，项目支出1221.04万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
2021年“三公”经费预算数25.3万元，其中：公务接待费12.45万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.85万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少0.02万元，主要是为了节约开支，尽量降低接待费。
（六）会议费、培训费预算：
2021年预算安排会议费1万元，主要是每个月开展支部党员主题会议，全年参会人数约600人，资料印刷费等6000元，以及不定期业务会议，参会人数约400人，资料费等约4000元。
2021年预算安排培训费6.5万元，主要包括会计人员继续教育、党员培训和业务培训等伙食费、场地费和授课费约6.5万元。
（七）其他事项。
本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算，所以《政府性基金预算支出情况表》未填列；本单位2021年无纳入专户管理的非税收入，所以未填列《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》；本单位2021年无政府购买服务预算，所以未填列《政府购买服务预算表》；
本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。