株洲市荷塘区2016年预算公开情况说明附表

株洲市荷塘区2016年预算公开情况说明

　　一、2016年一般公共预算收入的情况说明（见附表1）

　　2016年一般公共预算总收入：在2015年实际完成数的基础上增长9%进行测算，预计2016年一般公共预算总收入为111818万元，地方收入为79483万元。

　　二、2016年一般公共预算支出拟安排情况说明（见附表2、3、4）

　　拟安排一般公共预算支出97799.46万元。其中：工资福利支出25904.93万元，商品和服务支出59826.62万元，对个人和家庭的补助12067.91万元。

　　1、拟安排部门经费39820万元，其中：人员经费36607万元（仙庾镇、街道办事处、荷塘月色管委会及合泰管委会人员经费按包干制安排），公用经费3213万元。

　　2、拟安排专项经费57980万元。

　　三、2016年社会保险基金收支预算情况说明（见附表5）

　　1、2016年社会保险基金收入预计为916.51万元，其中：保险费收入496.01万元，利息收入20.62万元，财政补贴收入392.6万元，转移支付收入7.28万元。

　　2、2016年社会保险基金拟安排支出591.33万元，其中：保险费支出455.12万元，医疗补助金支出16.95万元，职业培训补贴支出5.1万元，稳定岗位补贴支出60万元，上解上级支出18.9万元，个人账户养老金支出34.98万元，转移支付支出0.28万元。

　　3、2016年社会保险基金收支结余325.18万元，累计年末结余3249.8万元

　　四、2016年政府性债务收支预算情况说明（见附表6）

　　1、截至2015年12月底，荷塘区政府性债务限额为175500万元，其中：一般债务25900万元，专项债务149600万元。

　　2、截至2015年12月底，荷塘区政府性债务余额为229748.24万元，其中：政府负有偿还责任的债务余额219748.24万元，政府负有但保责任的债务余额10000万元。

　　3、根据省财政厅预算处2016年债券分配的初步方案，预计对我区新增置换债券39705万元，用于偿还2016年到期的政府负有偿还责任的债务。

　　4、根据贷款到期和合同约定情况，2016年我区需偿还政府性债务49705万元，其中：偿还政府负有偿还责任的债务39705万元，偿还政府负有担保责任的债务10000万元。

　　5、预计2016年底荷塘区政府性债务余额为219748.24万元。

　　五、2016年政府性基金收支预算情况说明（见附表7）

　　荷塘区2016年没有安排政府性基金收支预算。

　　六、2016年国有资本经营收支预算情况说明（见附表8）

　　荷塘区2016年没有国有资本经营收支预算。

　　七、2016年“三公”经费预算情况说明（见附表9）

　　荷塘区2016年“三公”经费预算数为 1102.04万元，比2015年决算数减少0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行（维护）费508.99万元，比2015年决算数减少0.3万元，公务接待费593.05万元，比2015年决算数减少 0.5万元。减少原因主要是因为我区严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；加强公务用车的管理，严禁公车私用，从车辆的油耗、维修等方面加强控制，压缩开支，有效降低“三公”经费的支出。